有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

①【純資産の推移】
平成29年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成28年8月10日)	1	1	9,812	9,812
第2期末	(平成29年8月10日)	451	451	10,030	10,030
平成28年	8月末日	1	―	9,576	―
	9月末日	3	―	9,675	―
	10月末日	5	―	9,441	―
	11月末日	52	―	9,121	―
	12月末日	410	―	9,217	―
平成29年	1月末日	460	―	9,130	―
	2月末日	533	―	9,461	―
	3月末日	501	―	9,625	―
	4月末日	464	―	9,653	―
	5月末日	479	―	9,957	―
	6月末日	437	―	9,761	―
	7月末日	443	―	9,841	―
	8月末日	468	―	10,100	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。