有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)

①【純資産の推移】
2021年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2016年 8月10日)	1	1	9,812	9,812
第2期末	(2017年 8月10日)	451	451	10,030	10,030
第3期末	(2018年 8月10日)	552	552	9,705	9,705
第4期末	(2019年 8月13日)	4,076	4,076	10,791	10,791
第5期末	(2020年 8月11日)	12,822	12,822	10,688	10,688
第6期末	(2021年 8月10日)	8,693	8,693	11,523	11,523
	2020年 8月末日	12,094	―	10,373	―
	9月末日	11,882	―	10,368	―
	10月末日	11,854	―	10,673	―
	11月末日	12,340	―	11,132	―
	12月末日	11,438	―	10,904	―
	2021年 1月末日	10,934	―	10,788	―
	2月末日	9,901	―	10,281	―
	3月末日	10,047	―	10,981	―
	4月末日	9,917	―	11,299	―
	5月末日	9,368	―	11,264	―
	6月末日	8,808	―	11,155	―
	7月末日	8,755	―	11,418	―
	8月末日	8,580	―	11,717	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。