有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)

①【純資産の推移】
2019年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2016年8月10日)	1	1	9,812	9,812
第2期末	(2017年8月10日)	451	451	10,030	10,030
第3期末	(2018年8月10日)	552	552	9,705	9,705
第4期末	(2019年8月13日)	4,076	4,076	10,791	10,791
2018年	8月末日	534	―	9,660	―
	9月末日	508	―	9,513	―
	10月末日	516	―	9,521	―
	11月末日	529	―	9,708	―
	12月末日	525	―	9,264	―
2019年	1月末日	564	―	9,873	―
	2月末日	593	―	10,241	―
	3月末日	691	―	10,436	―
	4月末日	1,283	―	10,354	―
	5月末日	1,727	―	10,443	―
	6月末日	2,398	―	10,573	―
	7月末日	3,656	―	10,764	―
	8月末日	4,782	―	10,968	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。