半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)

①【純資産の推移】
2019年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2016年8月10日)	1	1	9,812	9,812
第2期末	(2017年8月10日)	451	451	10,030	10,030
第3期末	(2018年8月10日)	552	552	9,705	9,705
2018年	2月末日	564	―	9,359	―
	3月末日	558	―	9,316	―
	4月末日	570	―	9,414	―
	5月末日	561	―	9,409	―
	6月末日	562	―	9,549	―
	7月末日	543	―	9,670	―
	8月末日	534	―	9,660	―
	9月末日	508	―	9,513	―
	10月末日	516	―	9,521	―
	11月末日	529	―	9,708	―
	12月末日	525	―	9,264	―
2019年	1月末日	564	―	9,873	―
	2月末日	593	―	10,241	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。