半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/11-2024/08/13)

①【純資産の推移】
2024年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2016年 8月10日)	1	1	9,812	9,812
第2期末	(2017年 8月10日)	451	451	10,030	10,030
第3期末	(2018年 8月10日)	552	552	9,705	9,705
第4期末	(2019年 8月13日)	4,076	4,076	10,791	10,791
第5期末	(2020年 8月11日)	12,822	12,822	10,688	10,688
第6期末	(2021年 8月10日)	8,693	8,693	11,523	11,523
第7期末	(2022年 8月10日)	11,025	11,025	12,436	12,436
第8期末	(2023年 8月10日)	9,015	9,015	10,587	10,587
	2023年 2月末日	11,057	―	11,201	―
	3月末日	11,027	―	11,216	―
	4月末日	10,922	―	11,421	―
	5月末日	10,075	―	10,855	―
	6月末日	9,553	―	10,800	―
	7月末日	9,595	―	11,056	―
	8月末日	8,709	―	10,405	―
	9月末日	8,057	―	9,774	―
	10月末日	5,833	―	9,588	―
	11月末日	5,948	―	10,228	―
	12月末日	5,711	―	10,307	―
	2024年 1月末日	5,367	―	9,832	―
	2月末日	5,070	―	9,740	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。