半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)

①【純資産の推移】
2020年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2016年8月10日)	1	1	9,812	9,812
第2期末	(2017年8月10日)	451	451	10,030	10,030
第3期末	(2018年8月10日)	552	552	9,705	9,705
第4期末	(2019年8月13日)	4,076	4,076	10,791	10,791
2019年	2月末日	593	―	10,241	―
	3月末日	691	―	10,436	―
	4月末日	1,283	―	10,354	―
	5月末日	1,727	―	10,443	―
	6月末日	2,398	―	10,573	―
	7月末日	3,656	―	10,764	―
	8月末日	4,782	―	10,968	―
	9月末日	6,064	―	11,327	―
	10月末日	8,443	―	11,150	―
	11月末日	10,162	―	11,086	―
	12月末日	11,561	―	11,383	―
2020年	1月末日	13,300	―	12,055	―
	2月末日	13,997	―	11,863	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。