有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年7月20日)
【インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 90,022,298 | |||
| 流動資産合計 | 90,022,298 | |||
| 資産合計 | 90,022,298 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 17,991 | |||
| 未払委託者報酬 | 449,592 | |||
| その他未払費用 | 44,848 | |||
| 流動負債合計 | 512,431 | |||
| 負債合計 | 512,431 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 84,541,294 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,968,573 | |||
| (分配準備積立金) | 4,621,127 | |||
| 元本等合計 | 89,509,867 | |||
| 純資産合計 | 89,509,867 | |||
| 負債純資産合計 | 90,022,298 | |||
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