有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
【インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年7月20日現在) | 第6期 (2022年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 49,289,688 | 59,610,057 | |||
| 未収入金 | - | 33 | |||
| 流動資産合計 | 49,289,688 | 59,610,090 | |||
| 資産合計 | 49,289,688 | 59,610,090 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,954 | 66 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,345 | 11,947 | |||
| 未払委託者報酬 | 258,536 | 298,593 | |||
| その他未払費用 | 25,735 | 29,751 | |||
| 流動負債合計 | 304,570 | 340,357 | |||
| 負債合計 | 304,570 | 340,357 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,198,166 | 43,010,955 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,786,952 | 16,258,778 | |||
| (分配準備積立金) | 7,426,132 | 12,582,738 | |||
| 元本等合計 | 48,985,118 | 59,269,733 | |||
| 純資産合計 | 48,985,118 | 59,269,733 | |||
| 負債純資産合計 | 49,289,688 | 59,610,090 | |||
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