有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
【インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年7月20日現在) | 第5期 (2021年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 56,794,510 | 49,289,688 | |||
| 流動資産合計 | 56,794,510 | 49,289,688 | |||
| 資産合計 | 56,794,510 | 49,289,688 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 9,954 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,868 | 10,345 | |||
| 未払委託者報酬 | 321,598 | 258,536 | |||
| その他未払費用 | 32,043 | 25,735 | |||
| 流動負債合計 | 366,509 | 304,570 | |||
| 負債合計 | 366,509 | 304,570 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 49,637,055 | 40,198,166 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,790,946 | 8,786,952 | |||
| (分配準備積立金) | 6,470,928 | 7,426,132 | |||
| 元本等合計 | 56,428,001 | 48,985,118 | |||
| 純資産合計 | 56,428,001 | 48,985,118 | |||
| 負債純資産合計 | 56,794,510 | 49,289,688 | |||
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