有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
【インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年7月20日現在) | 第2期 (平成30年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 90,022,298 | 87,223,865 | |||
| 流動資産合計 | 90,022,298 | 87,223,865 | |||
| 資産合計 | 90,022,298 | 87,223,865 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 17,991 | 17,764 | |||
| 未払委託者報酬 | 449,592 | 443,954 | |||
| その他未払費用 | 44,848 | 44,280 | |||
| 流動負債合計 | 512,431 | 505,998 | |||
| 負債合計 | 512,431 | 505,998 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 84,541,294 | 79,328,310 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,968,573 | 7,389,557 | |||
| (分配準備積立金) | 4,621,127 | 7,055,404 | |||
| 元本等合計 | 89,509,867 | 86,717,867 | |||
| 純資産合計 | 89,509,867 | 86,717,867 | |||
| 負債純資産合計 | 90,022,298 | 87,223,865 | |||
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