有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
【インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年7月20日現在) | 第3期 (2019年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 87,223,865 | 58,157,767 | |||
| 流動資産合計 | 87,223,865 | 58,157,767 | |||
| 資産合計 | 87,223,865 | 58,157,767 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 17,764 | 13,885 | |||
| 未払委託者報酬 | 443,954 | 347,264 | |||
| その他未払費用 | 44,280 | 34,615 | |||
| 流動負債合計 | 505,998 | 395,764 | |||
| 負債合計 | 505,998 | 395,764 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 79,328,310 | 52,166,932 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,389,557 | 5,595,071 | |||
| (分配準備積立金) | 7,055,404 | 6,050,668 | |||
| 元本等合計 | 86,717,867 | 57,762,003 | |||
| 純資産合計 | 86,717,867 | 57,762,003 | |||
| 負債純資産合計 | 87,223,865 | 58,157,767 | |||
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