有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
【インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年7月22日現在) | 第4期 (2020年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 58,157,767 | 56,794,510 | |||
| 流動資産合計 | 58,157,767 | 56,794,510 | |||
| 資産合計 | 58,157,767 | 56,794,510 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 13,885 | 12,868 | |||
| 未払委託者報酬 | 347,264 | 321,598 | |||
| その他未払費用 | 34,615 | 32,043 | |||
| 流動負債合計 | 395,764 | 366,509 | |||
| 負債合計 | 395,764 | 366,509 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 52,166,932 | 49,637,055 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,595,071 | 6,790,946 | |||
| (分配準備積立金) | 6,050,668 | 6,470,928 | |||
| 元本等合計 | 57,762,003 | 56,428,001 | |||
| 純資産合計 | 57,762,003 | 56,428,001 | |||
| 負債純資産合計 | 58,157,767 | 56,794,510 | |||
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