有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年7月20日)
(平成29年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 89,035,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,910,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,815,330 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0608 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 153,022,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,522,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,500,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,609,650 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9738 | 円 |
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 426,922,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 426,922,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 397,652,159 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0736 | 円 |
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