有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
(2022年7月29日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 58,750,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 538,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,212,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,729,368 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3623 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 64,244,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,649,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,595,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,089,017 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9562 | 円 |
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 351,298,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 530,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 350,767,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 238,423,065 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4712 | 円 |
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