有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
(2019年8月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 58,291,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,216,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,177,225 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1157 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 138,530,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,824,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,705,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,797,417 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0130 | 円 |
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 400,551,971 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 400,551,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 345,916,106 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1579 | 円 |
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