有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
(2021年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 49,250,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,179,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,344,709 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2190 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 68,109,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,623,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,485,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,840,114 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0501 | 円 |
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 318,620,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 318,620,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 244,815,042 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3015 | 円 |
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