有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
(2020年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 55,442,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 384,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,057,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,911,086 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1257 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 142,497,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,376,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,121,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,843,162 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 | 円 |
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 398,091,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 397,787,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 334,959,663 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1876 | 円 |
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