有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
(2018年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 85,519,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,398,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,338,809 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0764 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 149,378,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,604,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,773,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,730,934 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9624 | 円 |
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 421,709,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 421,709,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 382,415,643 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1028 | 円 |
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