有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | アジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド(JPYクラス) | 98 | 10,231.06 | 1,002,643 | 10,223.71 | 1,001,923 | 97.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 9,963 | 1.0033 | 9,995 | 1.0033 | 9,995 | 0.98 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.83 |
| 親投資信託受益証券 | 0.98 |
| 合計 | 98.80 |
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