有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 8月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | アジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド(JPYクラス) | 2,770.26 | 9,120.29 | 25,265,590 | 9,146.86 | 25,339,184 | 97.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 9,963 | 1.0017 | 9,979 | 1.0015 | 9,977 | 0.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 8月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.47 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 97.51 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
