有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
ロ 種類別の投資比率
イ 主要投資銘柄
| 2018年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | アジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド(JPYクラス) | 4,440.05 | 9,877.07 | 43,854,711 | 9,956.56 | 44,207,660 | 98.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 9,963 | 1.0025 | 9,987 | 1.0025 | 9,987 | 0.02 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
ロ 種類別の投資比率
| 2018年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.40 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合計 | 98.42 |
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