有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | アジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド(JPYクラス) | 2,628.64 | 9,241.87 | 24,293,549 | 9,282.86 | 24,401,302 | 96.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 9,963 | 1.0020 | 9,982 | 1.0019 | 9,981 | 0.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.00 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 96.04 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
