有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | アジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド(JPYクラス) | 2,135.54 | 9,349.05 | 19,965,271 | 9,308.54 | 19,878,759 | 98.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 9,963 | 1.0022 | 9,984 | 1.0022 | 9,984 | 0.05 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.40 |
| 親投資信託受益証券 | 0.05 |
| 合計 | 98.45 |
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