有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | アジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド(JPYクラス) | 2,821.70 | 10,155.15 | 28,654,796 | 10,278.68 | 29,003,377 | 96.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 9,963 | 1.0030 | 9,992 | 1.0029 | 9,991 | 0.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.74 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合計 | 96.78 |
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