有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,509,046,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,587,713円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,507,458,686円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,561,048,869口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9791円 |
(参考)
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,216,049,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,247,169,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,968,880,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,611,531,089口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9801円 |
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