有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/11-2024/03/11)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,925,368,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,756,819円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,921,611,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,308,830,213口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9271円 |
(参考)
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,566,723,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 676,104,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,890,618,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,048,235,301口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9319円 |
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