有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,386,786,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,884,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,369,902,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,489,803,195口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9656円 |
(参考)
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,808,512,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,479,011,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,329,500,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,882,962,565口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9680円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
