有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/11-2023/03/10)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,223,915,779円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,582,504円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,218,333,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,448,016,342口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9484円 |
(参考)
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,081,666,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,856,999,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,224,666,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,611,736,394口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9520円 |
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