有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/12-2025/03/10)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,510,760,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,330,502円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,502,430,087円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,234,353,499口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8826円 |
(参考)
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,584,406,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 681,142,062円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,903,264,070円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,930,658,846口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8884円 |
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