有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/11-2026/03/10)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,382,171,188円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,264,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,366,906,221円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,628,728,267口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8346円 |
(参考)
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,744,159,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,073,426,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,670,732,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,329,537,057口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8412円 |
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