有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

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【提出】: 2020/06/10 9:22
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイ日本債券インデックス」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	2,032,529,957	0.9976	0.9870	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	2,032,529,957	2,027,729,147	2,006,107,067	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第133回住宅金融支援機構債券	特殊債券	1,000,000,000	102.65	102.32	0.828000	1.27%
	日本			1,026,585,000	1,023,260,000	2023/5/19
2	第350回利付国債(10年)	国債証券	814,000,000	102.95	101.64	0.100000	1.02%
	日本			838,013,000	827,406,580	2028/3/20
3	第344回利付国債(10年)	国債証券	672,000,000	102.66	101.50	0.100000	0.84%
	日本			689,895,360	682,086,720	2026/9/20
4	第351回利付国債(10年)	国債証券	650,000,000	102.82	101.57	0.100000	0.82%
	日本			668,375,500	660,224,500	2028/6/20
5	第346回利付国債(10年)	国債証券	647,000,000	102.94	101.68	0.100000	0.81%
	日本			666,047,680	657,921,360	2027/3/20
6	第349回利付国債(10年)	国債証券	646,000,000	103.06	101.75	0.100000	0.81%
	日本			665,780,520	657,330,840	2027/12/20
7	第129回利付国債(5年)	国債証券	639,000,000	100.52	100.34	0.100000	0.79%
	日本			642,329,190	641,210,940	2021/9/20
8	第348回利付国債(10年)	国債証券	624,000,000	103.08	101.81	0.100000	0.79%
	日本			643,225,440	635,306,880	2027/9/20
9	第343回利付国債(10年)	国債証券	620,000,000	102.49	101.41	0.100000	0.78%
	日本			635,456,600	628,742,000	2026/6/20
10	第347回利付国債(10年)	国債証券	616,000,000	103.09	101.78	0.100000	0.78%
	日本			635,034,400	627,007,920	2027/6/20
11	第352回利付国債(10年)	国債証券	616,000,000	102.64	101.49	0.100000	0.77%
	日本			632,305,520	625,184,560	2028/9/20
12	第342回利付国債(10年)	国債証券	613,000,000	102.36	101.35	0.100000	0.77%
	日本			627,466,800	621,287,760	2026/3/20
13	第345回利付国債(10年)	国債証券	593,000,000	102.76	101.59	0.100000	0.75%
	日本			609,408,310	602,446,490	2026/12/20
14	第353回利付国債(10年)	国債証券	576,000,000	102.40	101.40	0.100000	0.72%
	日本			589,852,800	584,075,520	2028/12/20
15	第340回利付国債(10年)	国債証券	566,000,000	103.73	102.92	0.400000	0.72%
	日本			587,117,460	582,527,200	2025/9/20
16	第341回利付国債(10年)	国債証券	552,000,000	103.37	102.47	0.300000	0.70%
	日本			570,635,520	565,678,560	2025/12/20
17	第339回利付国債(10年)	国債証券	536,000,000	103.50	102.78	0.400000	0.68%
	日本			554,776,080	550,927,600	2025/6/20
18	第355回利付国債(10年)	国債証券	518,000,000	101.92	101.15	0.100000	0.65%
	日本			527,945,600	523,982,900	2029/6/20
19	第131回利付国債(5年)	国債証券	516,000,000	100.70	100.47	0.100000	0.64%
	日本			519,617,160	518,440,680	2022/3/20
20	第354回利付国債(10年)	国債証券	508,000,000	102.14	101.25	0.100000	0.64%
	日本			518,901,680	514,395,720	2029/3/20
21	第218回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	103.16	102.63	0.660000	0.64%
	日本			515,837,000	513,197,500	2024/5/31
22	第190回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	102.24	101.77	0.605000	0.63%
	日本			511,223,000	508,882,500	2023/5/31
23	第139回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	101.79	101.40	1.100000	0.63%
	日本			508,961,500	507,019,000	2021/7/30
24	第338回利付国債(10年)	国債証券	491,000,000	103.30	102.62	0.400000	0.62%
	日本			507,237,370	503,883,840	2025/3/20
25	第401回利付国債(2年)	国債証券	501,000,000	100.42	100.28	0.100000	0.62%
	日本			503,149,290	502,402,800	2021/6/1
26	第130回利付国債(5年)	国債証券	482,000,000	100.62	100.40	0.100000	0.60%
	日本			485,012,500	483,952,100	2021/12/20
27	第356回利付国債(10年)	国債証券	473,000,000	101.67	100.99	0.100000	0.59%
	日本			480,941,670	477,701,620	2029/9/20
28	第141回利付国債(5年)	国債証券	470,000,000	101.41	100.98	0.100000	0.59%
	日本			476,659,900	474,643,600	2024/9/20
29	第113回利付国債(20年)	国債証券	389,000,000	120.81	119.94	2.100000	0.58%
	日本			469,974,240	466,589,940	2029/9/20
30	第37回利付国債(30年)	国債証券	327,000,000	136.06	133.54	1.900000	0.54%
	日本			444,919,470	436,682,340	2042/9/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	73.07
		地方債証券	8.90
		特殊債券	10.21
		社債券	6.32
	小計		98.49
	外国	社債券	0.76
	小計		0.76
合計(対純資産総額比)			99.25
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

開示資料

決算