有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/12-2025/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド	親投資信託受益証券	6,193,707,773	0.8823	0.8884	-	100.00
	日本			5,464,983,848	5,502,489,985	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第343回 利付国債(10年)	国債証券	541,000,000	99.21	99.26	0.1	0.84
	日本			536,753,150	537,039,880	2026/6/20
2	第148回 利付国債(5年)	国債証券	505,000,000	99.09	99.15	0.005	0.78
	日本			500,429,750	500,722,650	2026/6/20
3	第344回 利付国債(10年)	国債証券	500,000,000	98.94	99.03	0.1	0.77
	日本			494,710,000	495,160,000	2026/9/20
4	第345回 利付国債(10年)	国債証券	496,000,000	98.72	98.81	0.1	0.77
	日本			489,651,200	490,102,560	2026/12/20
5	第371回 利付国債(10年)	国債証券	509,000,000	92.30	92.93	0.4	0.74
	日本			469,847,720	473,049,330	2033/6/20
6	第370回 利付国債(10年)	国債証券	501,000,000	93.48	94.08	0.5	0.74
	日本			468,366,260	471,380,880	2033/3/20
7	第346回 利付国債(10年)	国債証券	465,000,000	98.47	98.60	0.1	0.72
	日本			457,918,050	458,517,900	2027/3/20
8	第372回 利付国債(10年)	国債証券	473,000,000	95.06	95.74	0.8	0.71
	日本			449,662,180	452,878,580	2033/9/20
9	第373回 利付国債(10年)	国債証券	474,000,000	93.05	93.78	0.6	0.70
	日本			441,080,700	444,526,680	2033/12/20
10	第355回 利付国債(10年)	国債証券	456,000,000	95.79	96.10	0.1	0.69
	日本			436,838,880	438,229,680	2029/6/20
11	第374回 利付国債(10年)	国債証券	457,000,000	94.32	95.06	0.8	0.68
	日本			431,056,110	434,460,760	2034/3/20
12	第369回 利付国債(10年)	国債証券	452,000,000	93.85	94.42	0.5	0.67
	日本			424,202,000	426,778,400	2032/12/20
13	第149回 利付国債(5年)	国債証券	415,000,000	98.79	98.90	0.005	0.64
	日本			410,015,850	410,468,200	2026/9/20
14	第153回 利付国債(5年)	国債証券	416,000,000	98.02	98.18	0.005	0.64
	日本			407,763,200	408,428,800	2027/6/20
15	第366回 利付国債(10年)	国債証券	426,000,000	92.91	93.36	0.2	0.62
	日本			395,834,940	397,713,600	2032/3/20
16	第150回 利付国債(5年)	国債証券	403,000,000	98.55	98.65	0.005	0.62
	日本			397,172,620	397,559,500	2026/12/20
17	第5回 電通グループ	社債券	400,000,000	98.09	98.28	0.32	0.62
	日本			392,398,800	393,138,400	2027/7/8
18	第347回 利付国債(10年)	国債証券	390,000,000	98.23	98.38	0.1	0.60
	日本			383,097,000	383,709,300	2027/6/20
19	第368回 利付国債(10年)	国債証券	413,000,000	92.07	92.60	0.2	0.60
	日本			380,278,010	382,450,390	2032/9/20
20	第350回 利付国債(10年)	国債証券	380,000,000	97.44	97.73	0.1	0.58
	日本			370,283,400	371,374,000	2028/3/20
21	第365回 利付国債(10年)	国債証券	398,000,000	92.58	93.04	0.1	0.58
	日本			368,476,360	370,311,140	2031/12/20
22	第364回 利付国債(10年)	国債証券	392,000,000	92.91	93.39	0.1	0.57
	日本			364,238,560	366,104,480	2031/9/20
23	第362回 利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	93.60	94.00	0.1	0.56
	日本			359,458,560	360,979,200	2031/3/20
24	第363回 利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	93.25	93.71	0.1	0.56
	日本			358,087,680	359,865,600	2031/6/20
25	第375回 利付国債(10年)	国債証券	369,000,000	96.54	97.27	1.1	0.56
	日本			356,254,740	358,933,680	2034/6/20
26	第154回 利付国債(5年)	国債証券	364,000,000	97.98	98.16	0.1	0.56
	日本			356,647,200	357,302,400	2027/9/20
27	第361回 利付国債(10年)	国債証券	373,000,000	93.92	94.28	0.1	0.55
	日本			350,355,170	351,694,240	2030/12/20
28	第376回 利付国債(10年)	国債証券	369,000,000	94.48	95.22	0.9	0.55
	日本			348,649,650	351,365,490	2034/9/20
29	第360回 利付国債(10年)	国債証券	363,000,000	94.24	94.59	0.1	0.54
	日本			342,116,610	343,379,850	2030/9/20
30	第351回 利付国債(10年)	国債証券	349,000,000	97.14	97.42	0.1	0.53
	日本			339,032,560	339,995,800	2028/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	81.35
		特殊債券	6.91
		社債券	6.25
		地方債証券	4.74
	小計		99.25
合 計(対純資産総額比)			99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。