有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/11-2026/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド	親投資信託受益証券	7,568,865,166	0.8525	0.8412	-	100.00
	日本			6,452,905,574	6,366,929,377	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2026年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第178回 利付国債(5年)	国債証券	730,000,000	97.93	97.43	1	0.92
	日本			714,889,000	711,268,200	2030/3/20
2	第378回 利付国債(10年)	国債証券	741,000,000	94.30	93.10	1.4	0.89
	日本			698,786,340	689,878,410	2035/3/20
3	第350回 利付国債(10年)	国債証券	693,000,000	97.75	97.58	0.1	0.87
	日本			677,462,940	676,270,980	2028/3/20
4	第380回 利付国債(10年)	国債証券	711,000,000	96.20	94.85	1.7	0.87
	日本			683,983,170	674,411,940	2035/9/20
5	第379回 利付国債(10年)	国債証券	716,000,000	94.84	93.55	1.5	0.86
	日本			679,125,700	669,882,440	2035/6/20
6	第183回 利付国債(5年)	国債証券	624,000,000	99.45	99.21	1.6	0.80
	日本			620,621,660	619,107,840	2030/12/20
7	第359回 利付国債(10年)	国債証券	655,000,000	93.97	93.48	0.1	0.79
	日本			615,542,800	612,294,000	2030/6/20
8	第376回 利付国債(10年)	国債証券	664,000,000	91.22	90.04	0.9	0.77
	日本			605,707,440	597,878,880	2034/9/20
9	第153回 利付国債(5年)	国債証券	601,000,000	98.63	98.59	0.005	0.76
	日本			592,820,390	592,579,990	2027/6/20
10	第375回 利付国債(10年)	国債証券	641,000,000	93.17	92.02	1.1	0.76
	日本			597,270,980	589,867,430	2034/6/20
11	第377回 利付国債(10年)	国債証券	636,000,000	93.15	91.90	1.2	0.75
	日本			592,472,160	584,541,240	2034/12/20
12	第365回 利付国債(10年)	国債証券	646,000,000	91.10	90.38	0.1	0.75
	日本			588,518,920	583,893,560	2031/12/20
13	第353回 利付国債(10年)	国債証券	605,000,000	96.66	96.39	0.1	0.75
	日本			584,823,250	583,159,500	2028/12/20
14	第373回 利付国債(10年)	国債証券	647,000,000	90.42	89.32	0.6	0.74
	日本			585,043,280	577,913,340	2033/12/20
15	第356回 利付国債(10年)	国債証券	606,000,000	95.34	94.97	0.1	0.74
	日本			577,760,400	575,536,380	2029/9/20
16	第347回 利付国債(10年)	国債証券	574,000,000	98.75	98.71	0.1	0.73
	日本			566,876,660	566,612,620	2027/6/20
17	第348回 利付国債(10年)	国債証券	567,000,000	98.40	98.35	0.1	0.72
	日本			557,928,000	557,695,530	2027/9/20
18	第154回 利付国債(5年)	国債証券	536,000,000	98.40	98.35	0.1	0.68
	日本			527,424,000	527,204,240	2027/9/20
19	第349回 利付国債(10年)	国債証券	537,000,000	98.07	97.97	0.1	0.68
	日本			526,668,120	526,109,640	2027/12/20
20	第374回 利付国債(10年)	国債証券	579,000,000	91.38	90.26	0.8	0.67
	日本			529,124,940	522,628,560	2034/3/20
21	第355回 利付国債(10年)	国債証券	538,000,000	95.80	95.49	0.1	0.66
	日本			515,441,660	513,763,100	2029/6/20
22	第358回 利付国債(10年)	国債証券	545,000,000	94.43	94.00	0.1	0.66
	日本			514,670,750	512,305,450	2030/3/20
23	第360回 利付国債(10年)	国債証券	543,000,000	93.54	92.96	0.1	0.65
	日本			507,960,210	504,799,950	2030/9/20
24	第482回 利付国債(2年)	国債証券	500,000,000	99.90	99.90	1.3	0.64
	日本			499,520,000	499,530,000	2028/3/1
25	第381回 利付国債(10年)	国債証券	495,000,000	99.33	97.98	2.1	0.62
	日本			491,716,610	485,010,900	2035/12/20
26	第147回 利付国債(20年)	国債証券	465,000,000	97.60	96.42	1.6	0.58
	日本			453,853,950	448,362,300	2033/12/20
27	第364回 利付国債(10年)	国債証券	483,000,000	91.61	90.92	0.1	0.57
	日本			442,490,790	439,148,430	2031/9/20
28	第371回 利付国債(10年)	国債証券	493,000,000	90.03	89.03	0.4	0.57
	日本			443,877,480	438,947,480	2033/6/20
29	第372回 利付国債(10年)	国債証券	473,000,000	92.29	91.22	0.8	0.56
	日本			436,569,540	431,475,330	2033/9/20
30	第150回 利付国債(20年)	国債証券	453,000,000	95.00	93.88	1.4	0.55
	日本			430,378,110	425,299,050	2034/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	84.30
		社債券	5.48
		特殊債券	5.46
		地方債証券	3.97
	小計		99.21
合 計(対純資産総額比)			99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。