有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月2日-平成29年2月10日)
①【純資産の推移】
平成29年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (平成29年 2月10日) | 256,400,243 | 256,789,169 | 0.9889 | 0.9904 |
| 平成28年 8月末日 | 246,147,066 | ― | 0.9821 | ― | |
| 平成28年 9月末日 | 247,516,223 | ― | 0.9769 | ― | |
| 平成28年10月末日 | 246,934,179 | ― | 0.9592 | ― | |
| 平成28年11月末日 | 246,216,276 | ― | 0.9512 | ― | |
| 平成28年12月末日 | 254,840,421 | ― | 0.9828 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 254,407,900 | ― | 0.9812 | ― | |
| 平成29年 2月末日 | 261,036,749 | ― | 1.0076 | ― | |
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