有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

①【純資産の推移】
平成30年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)

	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2017年 2月10日)	256,400,243	256,789,169	0.9889	0.9904
第2特定期間	(2017年 8月10日)	263,049,414	263,433,912	1.0262	1.0277
第3特定期間	(2018年 2月13日)	58,862,748	58,951,221	0.9980	0.9995
	2017年 2月末日	261,036,749	―	1.0076	―
	2017年 3月末日	265,178,638	―	1.0222	―
	2017年 4月末日	264,290,366	―	1.0174	―
	2017年 5月末日	267,918,116	―	1.0382	―
	2017年 6月末日	264,921,456	―	1.0258	―
	2017年 7月末日	262,484,053	―	1.0240	―
	2017年 8月末日	261,439,112	―	1.0199	―
	2017年 9月末日	265,669,983	―	1.0363	―
	2017年10月末日	59,291,201	―	1.0536	―
	2017年11月末日	59,870,292	―	1.0626	―
	2017年12月末日	60,032,980	―	1.0559	―
	2018年 1月末日	62,397,083	―	1.0580	―
	2018年 2月末日	59,603,888	―	1.0101	―

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)

	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 2月10日)	299,258,691	299,258,691	0.9958	0.9958
第2期	(2017年 8月10日)	299,552,047	299,552,047	1.0434	1.0434
第3期	(2018年 2月13日)	114,821,836	114,821,836	1.0311	1.0311
	2017年 2月末日	305,023,075	-	1.0146	-
	2017年 3月末日	306,727,149	-	1.0313	-
	2017年 4月末日	305,863,305	-	1.0280	-
	2017年 5月末日	309,696,668	-	1.0508	-
	2017年 6月末日	298,614,079	-	1.0399	-
	2017年 7月末日	298,488,248	-	1.0397	-
	2017年 8月末日	297,864,736	-	1.0370	-
	2017年 9月末日	296,998,671	-	1.0547	-
	2017年10月末日	86,552,339	-	1.0726	-
	2017年11月末日	82,470,202	-	1.0835	-
	2017年12月末日	112,295,623	-	1.0883	-
	2018年 1月末日	121,559,647	-	1.0923	-
	2018年 2月末日	116,237,807	-	1.0438	-