有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

①【純資産の推移】
2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)

	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2017年 2月10日)	256,400,243	256,789,169	0.9889	0.9904
第2特定期間	(2017年 8月10日)	263,049,414	263,433,912	1.0262	1.0277
第3特定期間	(2018年 2月13日)	58,862,748	58,951,221	0.9980	0.9995
第4特定期間	(2018年 8月10日)	60,415,960	60,504,538	1.0231	1.0246
第5特定期間	(2019年 2月12日)	57,019,210	57,107,192	0.9721	0.9736
第6特定期間	(2019年 8月13日)	57,977,268	58,065,361	0.9872	0.9887
第7特定期間	(2020年 2月10日)	63,402,833	63,491,574	1.0717	1.0732
	2019年 2月末日	58,540,282	―	0.9982	―
	2019年 3月末日	59,251,752	―	1.0101	―
	2019年 4月末日	59,492,878	―	1.0146	―
	2019年 5月末日	57,410,742	―	0.9789	―
	2019年 6月末日	59,419,823	―	1.0121	―
	2019年 7月末日	59,794,577	―	1.0182	―
	2019年 8月末日	58,341,149	―	0.9941	―
	2019年 9月末日	60,179,244	―	1.0252	―
	2019年10月末日	62,344,123	―	1.0446	―
	2019年11月末日	62,971,807	―	1.0557	―
	2019年12月末日	63,629,453	―	1.0756	―
	2020年 1月末日	62,997,327	―	1.0649	―
	2020年 2月末日	57,737,652	―	0.9743	―

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)

	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 2月10日)	299,258,691	299,258,691	0.9958	0.9958
第2期	(2017年 8月10日)	299,552,047	299,552,047	1.0434	1.0434
第3期	(2018年 2月13日)	114,821,836	114,821,836	1.0311	1.0311
第4期	(2018年 8月10日)	107,980,030	107,980,030	1.0673	1.0673
第5期	(2019年 2月12日)	103,893,130	103,893,130	1.0233	1.0233
第6期	(2019年 8月13日)	92,730,087	92,730,087	1.0491	1.0491
第7期	(2020年 2月10日)	95,763,801	95,763,801	1.1486	1.1486
	2019年 2月末日	105,648,489	―	1.0506	―
	2019年 3月末日	107,126,077	―	1.0648	―
	2019年 4月末日	107,523,450	―	1.0710	―
	2019年 5月末日	97,496,296	―	1.0349	―
	2019年 6月末日	95,561,680	―	1.0720	―
	2019年 7月末日	95,378,636	―	1.0801	―
	2019年 8月末日	93,400,640	―	1.0563	―
	2019年 9月末日	96,493,965	―	1.0907	―
	2019年10月末日	94,195,775	―	1.1132	―
	2019年11月末日	94,328,434	―	1.1269	―
	2019年12月末日	95,755,752	―	1.1500	―
	2020年 1月末日	95,025,550	―	1.1398	―
	2020年 2月末日	85,991,382	―	1.0442	―