有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

①【純資産の推移】
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)

	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2017年 2月10日)	256,400,243	256,789,169	0.9889	0.9904
第2特定期間	(2017年 8月10日)	263,049,414	263,433,912	1.0262	1.0277
第3特定期間	(2018年 2月13日)	58,862,748	58,951,221	0.9980	0.9995
第4特定期間	(2018年 8月10日)	60,415,960	60,504,538	1.0231	1.0246
第5特定期間	(2019年 2月12日)	57,019,210	57,107,192	0.9721	0.9736
第6特定期間	(2019年 8月13日)	57,977,268	58,065,361	0.9872	0.9887
	2018年 8月末日	60,174,643	―	1.0189	―
	2018年 9月末日	60,742,030	―	1.0197	―
	2018年10月末日	58,046,963	―	0.9740	―
	2018年11月末日	59,211,202	―	0.9930	―
	2018年12月末日	53,830,835	―	0.9179	―
	2019年 1月末日	56,400,421	―	0.9616	―
	2019年 2月末日	58,540,282	―	0.9982	―
	2019年 3月末日	59,251,752	―	1.0101	―
	2019年 4月末日	59,492,878	―	1.0146	―
	2019年 5月末日	57,410,742	―	0.9789	―
	2019年 6月末日	59,419,823	―	1.0121	―
	2019年 7月末日	59,794,577	―	1.0182	―
	2019年 8月末日	58,341,149	―	0.9941	―

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)

	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 2月10日)	299,258,691	299,258,691	0.9958	0.9958
第2期	(2017年 8月10日)	299,552,047	299,552,047	1.0434	1.0434
第3期	(2018年 2月13日)	114,821,836	114,821,836	1.0311	1.0311
第4期	(2018年 8月10日)	107,980,030	107,980,030	1.0673	1.0673
第5期	(2019年 2月12日)	103,893,130	103,893,130	1.0233	1.0233
第6期	(2019年 8月13日)	92,730,087	92,730,087	1.0491	1.0491
	2018年 8月末日	107,546,556	―	1.0629	―
	2018年 9月末日	107,827,161	―	1.0652	―
	2018年10月末日	103,202,009	―	1.0188	―
	2018年11月末日	105,464,736	―	1.0402	―
	2018年12月末日	97,665,829	―	0.9628	―
	2019年 1月末日	102,586,688	―	1.0107	―
	2019年 2月末日	105,648,489	―	1.0506	―
	2019年 3月末日	107,126,077	―	1.0648	―
	2019年 4月末日	107,523,450	―	1.0710	―
	2019年 5月末日	97,496,296	―	1.0349	―
	2019年 6月末日	95,561,680	―	1.0720	―
	2019年 7月末日	95,378,636	―	1.0801	―
	2019年 8月末日	93,400,640	―	1.0563	―