有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

①【純資産の推移】
平成29年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)

	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成29年 2月10日)	256,400,243	256,789,169	0.9889	0.9904
第2特定期間	(平成29年 8月10日)	263,049,414	263,433,912	1.0262	1.0277
	平成28年 8月末日	246,147,066	―	0.9821	―
	平成28年 9月末日	247,516,223	―	0.9769	―
	平成28年10月末日	246,934,179	―	0.9592	―
	平成28年11月末日	246,216,276	―	0.9512	―
	平成28年12月末日	254,840,421	―	0.9828	―
	平成29年 1月末日	254,407,900	―	0.9812	―
	平成29年 2月末日	261,036,749	―	1.0076	―
	平成29年 3月末日	265,178,638	―	1.0222	―
	平成29年 4月末日	264,290,366	―	1.0174	―
	平成29年 5月末日	267,918,116	―	1.0382	―
	平成29年 6月末日	264,921,456	―	1.0258	―
	平成29年 7月末日	262,484,053	―	1.0240	―
	平成29年 8月末日	261,439,112	―	1.0199	―

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)

	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成29年2月10日)	299,258,691	299,258,691	0.9958	0.9958
第2期	(平成29年8月10日)	299,552,047	299,552,047	1.0434	1.0434
	平成28年8月末日	245,510,552	-	0.9820	-
	平成28年9月末日	253,211,519	-	0.9770	-
	平成28年10月末日	251,029,734	-	0.9593	-
	平成28年11月末日	258,129,994	-	0.9535	-
	平成28年12月末日	281,810,907	-	0.9869	-
	平成29年1月末日	290,564,375	-	0.9865	-
	平成29年2月末日	305,023,075	-	1.0146	-
	平成29年3月末日	306,727,149	-	1.0313	-
	平成29年4月末日	305,863,305	-	1.0280	-
	平成29年5月末日	309,696,668	-	1.0508	-
	平成29年6月末日	298,614,079	-	1.0399	-
	平成29年7月末日	298,488,248	-	1.0397	-
	平成29年8月末日	297,864,736	-	1.0370	-