剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年8月18日至平成29年3月10日	第2期自平成29年3月11日至平成29年9月11日
当期純利益又は当期純損失(△)		△319,686,936	200,838,962
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△355,074,350
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,740,000	1,402,190
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,740,000	1,402,190
分配金		※137,127,414	※122,126,748
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△355,074,350	△174,959,946

2017/12/04 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/04 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成28年8月18日至 平成29年3月10日	第2期自 平成29年3月11日至 平成29年9月11日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が75,843,270円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益75,843,270円(1万口当たり102.13円)を分配対象額として、うち37,127,414円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が70,022,126円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益70,022,126円(1万口当たり94.93円)を分配対象額として、うち22,126,748円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/04 9:16

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	7,696,425,265	7,985,777,398
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		903,292,413	759,970,505

2017/12/04 9:16