有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年3月10日現在 | 第2期 平成29年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 200,850,649 | 84,969,220 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,940,279,163 | 7,106,177,691 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 51,447,670 | |||
| 流動資産合計 | 7,141,129,812 | 7,242,594,581 | |||
| 資産合計 | 7,141,129,812 | 7,242,594,581 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,284,332 | 1,800 | |||
| 未払収益分配金 | 37,127,414 | 22,126,748 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,098,995 | 977,430 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,880,763 | 18,571,131 | |||
| その他未払費用 | 329,805 | 294,565 | |||
| 流動負債合計 | 70,721,309 | 41,971,674 | |||
| 負債合計 | 70,721,309 | 41,971,674 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,425,482,853 | ※1 7,375,582,853 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 355,074,350 | ※2 △ 174,959,946 | |||
| 元本等合計 | 7,070,408,503 | 7,200,622,907 | |||
| 純資産合計 | 7,070,408,503 | 7,200,622,907 | |||
| 負債純資産合計 | 7,141,129,812 | 7,242,594,581 | |||
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