有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2019年9月10日現在 | 第7期 2020年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,886,894 | 61,034,413 |
| 親投資信託受益証券 | 4,360,090,189 | 3,734,286,332 |
| 派生商品評価勘定 | - | 143,323,350 |
| 未収入金 | 10,993,494 | - |
| 流動資産合計 | 4,394,970,577 | 3,938,644,095 |
| 資産合計 | 4,394,970,577 | 3,938,644,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,693,177 | - |
| 未払金 | 637,650 | - |
| 未払収益分配金 | 2,268,612 | 2,018,612 |
| 未払受託者報酬 | 585,693 | 530,418 |
| 未払委託者報酬 | 11,128,060 | 10,077,852 |
| その他未払費用 | 178,903 | 171,404 |
| 流動負債合計 | 28,492,095 | 12,798,286 |
| 負債合計 | 28,492,095 | 12,798,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,537,224,495 | ※1 4,037,224,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △170,746,013 | ※2 △111,378,686 |
| 元本等合計 | 4,366,478,482 | 3,925,845,809 |
| 純資産合計 | 4,366,478,482 | 3,925,845,809 |
| 負債純資産合計 | 4,394,970,577 | 3,938,644,095 |
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