有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年3月12日現在 | 第4期 平成30年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,186,890 | - |
| コール・ローン | 96,236,531 | 74,377,312 |
| 親投資信託受益証券 | 6,746,397,525 | 4,853,305,347 |
| 流動資産合計 | 6,854,820,946 | 4,927,682,659 |
| 資産合計 | 6,854,820,946 | 4,927,682,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,957,641 | 14,429,262 |
| 未払金 | 1,560,855 | 25,423,381 |
| 未払収益分配金 | 7,176,156 | 2,593,612 |
| 未払受託者報酬 | 928,828 | 658,595 |
| 未払委託者報酬 | 17,647,715 | 12,513,237 |
| その他未払費用 | 279,795 | 216,992 |
| 流動負債合計 | 62,550,990 | 55,835,079 |
| 負債合計 | 62,550,990 | 55,835,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,176,156,035 | ※1 5,187,224,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △383,886,079 | ※2 △315,376,915 |
| 元本等合計 | 6,792,269,956 | 4,871,847,580 |
| 純資産合計 | 6,792,269,956 | 4,871,847,580 |
| 負債純資産合計 | 6,854,820,946 | 4,927,682,659 |
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