有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年9月11日現在 | 第3期 平成30年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 12,186,890 | |||
| コール・ローン | 84,969,220 | 96,236,531 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,106,177,691 | 6,746,397,525 | |||
| 派生商品評価勘定 | 51,447,670 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,242,594,581 | 6,854,820,946 | |||
| 資産合計 | 7,242,594,581 | 6,854,820,946 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,800 | 34,957,641 | |||
| 未払金 | - | 1,560,855 | |||
| 未払収益分配金 | 22,126,748 | 7,176,156 | |||
| 未払受託者報酬 | 977,430 | 928,828 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,571,131 | 17,647,715 | |||
| その他未払費用 | 294,565 | 279,795 | |||
| 流動負債合計 | 41,971,674 | 62,550,990 | |||
| 負債合計 | 41,971,674 | 62,550,990 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,375,582,853 | ※1 7,176,156,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 174,959,946 | ※2 △ 383,886,079 | |||
| 元本等合計 | 7,200,622,907 | 6,792,269,956 | |||
| 純資産合計 | 7,200,622,907 | 6,792,269,956 | |||
| 負債純資産合計 | 7,242,594,581 | 6,854,820,946 | |||
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