- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2019年3月11日現在 | 第6期 2019年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,209,154 | 23,886,894 |
| 親投資信託受益証券 | 4,226,916,406 | 4,360,090,189 |
| 派生商品評価勘定 | 36,521,250 | - |
| 未収入金 | - | 10,993,494 |
| 流動資産合計 | 4,304,646,810 | 4,394,970,577 |
| 資産合計 | 4,304,646,810 | 4,394,970,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,693,177 |
| 未払金 | - | 637,650 |
| 未払収益分配金 | 2,268,612 | 2,268,612 |
| 未払受託者報酬 | 573,703 | 585,693 |
| 未払委託者報酬 | 10,900,240 | 11,128,060 |
| その他未払費用 | 181,859 | 178,903 |
| 流動負債合計 | 13,924,414 | 28,492,095 |
| 負債合計 | 13,924,414 | 28,492,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,537,224,495 | ※1 4,537,224,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △246,502,099 | ※2 △170,746,013 |
| 元本等合計 | 4,290,722,396 | 4,366,478,482 |
| 純資産合計 | 4,290,722,396 | 4,366,478,482 |
| 負債純資産合計 | 4,304,646,810 | 4,394,970,577 |
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