有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
| 2018年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,890,489,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 411,086,265円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,479,402,788円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,787,224,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9357円 |
(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-08
純資産額計算書
| 2018年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,153,080,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,243,153円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,845,837,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,168,213,375口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1311円 |
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