有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
2019年4月26日
(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-08
純資産額計算書
2019年4月26日
| Ⅰ 資産総額 | 4,327,147,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,052,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,312,095,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,537,224,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9504円 |
(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-08
純資産額計算書
2019年4月26日
| Ⅰ 資産総額 | 5,524,276,428円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,524,273,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,781,658,502口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1553円 |
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