有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,401,907,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,399,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,361,507,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,537,224,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9613円 |
(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-08
純資産額計算書
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,254,711,260円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,254,711,066円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,588,199,085口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1453円 |
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