有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
| 2020年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,915,488,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,087,785円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,865,400,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,037,224,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9574円 |
(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-08
純資産額計算書
| 2020年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,175,888,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,175,888,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,583,832,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1652円 |
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