有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
| 2020年9月30日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 3,650,265,946円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 1,116,320円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,649,149,626円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 3,750,000,000口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9731円 | ||
(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2016-08
純資産額計算書
| 2020年9月30日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 4,005,483,282円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 1,017円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,005,482,265円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 3,432,192,440口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1670円 | ||
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