有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月25日-平成28年12月6日)

①【純資産の推移】
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	38	38	1.0066	1.0066
	2016年 8月末日	1	―	1.0011	―
	9月末日	1	―	1.0144	―
	10月末日	3	―	1.0011	―
	11月末日	38	―	1.0229	―
	12月末日	49	―	1.0220	―

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	80	80	1.0886	1.0896
	2016年 8月末日	1	―	1.0168	―
	9月末日	1	―	1.0178	―
	10月末日	21	―	1.0340	―
	11月末日	48	―	1.0921	―
	12月末日	108	―	1.1353	―